Сравнение BMTX с TMDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMTX с TMDX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BM Technologies, Inc. (BMTX) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMTX или TMDX.

Корреляция

Корреляция между BMTX и TMDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMTX и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BM Technologies, Inc. (BMTX) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMTX

TMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMTX:

1.44

TMDX:

-0.35

Коэф-т Сортино

BMTX:

3.07

TMDX:

-0.06

Коэф-т Омега

BMTX:

1.41

TMDX:

0.99

Коэф-т Кальмара

BMTX:

1.73

TMDX:

-0.37

Коэф-т Мартина

BMTX:

8.16

TMDX:

-0.86

Индекс Язвы

BMTX:

19.41%

TMDX:

28.12%

Дневная вол-ть

BMTX:

110.10%

TMDX:

69.94%

Макс. просадка

BMTX:

-91.84%

TMDX:

-73.69%

Текущая просадка

BMTX:

-71.57%

TMDX:

-64.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMTX:

$59.35M

TMDX:

$2.10B

EPS

BMTX:

-$1.11

TMDX:

$0.93

Общая выручка (12 мес.)

BMTX:

$42.80M

TMDX:

$319.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMTX:

$12.21M

TMDX:

$189.87M

EBITDA (12 мес.)

BMTX:

-$6.12M

TMDX:

$46.97M

Доходность по периодам

С начала года, BMTX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью 0.30%.

BMTX

С начала года

0.41%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

81.85%

1 год

145.50%

5 лет

-13.82%

10 лет

N/A

TMDX

С начала года

0.30%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-58.80%

1 год

-23.22%

5 лет

26.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMTX и TMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMTX c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BM Technologies, Inc. (BMTX) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMTX

TMDX

Показатель коэффициента Шарпа BMTX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TMDX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMTX и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMTX

TMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMTX и TMDX

Ни BMTX, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMTX и TMDX

Максимальная просадка BMTX за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMTX и TMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMTX

TMDX

Волатильность

Сравнение волатильности BMTX и TMDX

Текущая волатильность для BM Technologies, Inc. (BMTX) составляет 3.12%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMTX

TMDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMTX и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BM Technologies, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMTX с TMDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMTX и TMDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMTX и TMDX

BMTX

TMDX

Сравнение BMTX c TMDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMTX и TMDX

Просадки

Сравнение просадок BMTX и TMDX

Волатильность

Сравнение волатильности BMTX и TMDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMTX и TMDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество