Сравнение BLST с SLDR
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLST charges 0.23%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности BLST и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SLDR с доходностью 0.31%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.88% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.31% | 2.38% |
Correlation
The correlation between BLST and SLDR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. SLDR — Ранг доходности на риск
BLST
SLDR
Сравнение BLST c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.58 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и SLDR
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.87% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.28% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.14% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и SLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.25% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.24% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.24% | +0.97% |
Сравнение комиссий BLST и SLDR
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и SLDR
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SLDR в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.72% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and SLDR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
SLDR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.38% for BLST.
BLST is categorized as Short-Term Bond, while SLDR is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Global X. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.12% for SLDR.
Подберите оптимальное распределение для BLST и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор