- ISIN
- US37960A4123
- CUSIP
- 37960A412
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $39M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SLDR — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) показал доход в 0.35% с начала года и 2.74% за последние 12 месяцев.
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SLDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SLDR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 18 авг. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 19 авг. 2025 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.33% | -0.49% | 0.20% | 0.08% | -0.04% | 0.35% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 0.45% | 0.41% | 0.73% | -0.14% | 0.54% | 0.01% | 0.78% | 0.33% | 0.36% | 0.34% | 0.38% | 4.60% |
| 2024 | 0.23% | -0.27% | 0.28% | 0.43% | 0.66% |
Метрики бенчмарка
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF has an annualized alpha of 3.36%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.
- This ETF captured 5.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 5.68%
- Участие в снижении
- -10.75%
Комиссия
Комиссия SLDR составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLDR имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.46 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 10.92 | +0.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Short-Term Treasury Ladder ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.91 | $0.49 |
Дивидендный доход | 3.72% | 3.80% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.31 | $1.91 |
| 2024 | $0.07 | $0.10 | $0.32 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF показал максимальную просадку в 0.87%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global X Short-Term Treasury Ladder ETF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -0.87%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -0.56%май 2025 г. | 13d | 1mo 5d | 1mo 18dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.47%авг. 2025 г. | 2d | 15d | 17dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.46%окт. 2024 г. | 12d | 1mo 28d | 2mo 10dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.43%апр. 2025 г. | 4d | 14d | 18dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| SLDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -56.78% | +55.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -9.10% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -3.21% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -10.71% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.04% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLDR
Добавьте Global X Short-Term Treasury Ladder ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLDR