Сравнение BLSG с YSPY
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BLSG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -58.79%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.53%.
BLSG
- 1 день
- -15.77%
- 1 месяц
- -55.27%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -58.79% | -60.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 0.32% |
Correlation
The correlation between BLSG and YSPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. YSPY — Ранг доходности на риск
BLSG
YSPY
Сравнение BLSG c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.56 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок BLSG и YSPY
Максимальная просадка BLSG за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.67% | -18.74% | -64.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -0.43% | -83.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -5.00% | -55.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и YSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 19.10% | +126.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 21.28% | +124.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 21.28% | +124.16% |
Сравнение комиссий BLSG и YSPY
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и YSPY
BLSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
BLSG and YSPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.98%, compared with 0.00% for BLSG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 1.07% for YSPY.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор