Сравнение BLSG с CIFU
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BLSG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -58.79%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 90.91%.
BLSG
- 1 день
- -15.77%
- 1 месяц
- -55.27%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -58.79% | -8.87% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
Correlation
The correlation between BLSG and CIFU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLSG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.99 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок BLSG и CIFU
Максимальная просадка BLSG за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.67% | -77.20% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -9.09% | -74.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -45.35% | -14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 206.19% | -60.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 206.19% | -60.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 206.19% | -60.75% |
Сравнение комиссий BLSG и CIFU
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и CIFU
Ни BLSG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSG and CIFU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
BLSG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор