Сравнение BLOX с IBIC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BLOX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, BLOX returned -10.40% vs 3.98% for IBIC. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам BLOX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 8.17% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 2.18% |
Correlation
The correlation between BLOX and IBIC is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
BLOX
IBIC
Сравнение BLOX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.07 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 14.92 | -15.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 50.81 | -51.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и IBIC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -0.90% | -46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -0.27% | -46.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -0.12% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -0.10% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 0.08% | +25.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и IBIC
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 0.23% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 0.69% | +42.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 0.88% | +56.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 1.54% | +53.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 1.54% | +53.47% |
Сравнение комиссий BLOX и IBIC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и IBIC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.77%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 3.98% vs -10.40% for BLOX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 3.98% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 49.77%, compared with 4.62% for IBIC.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор