Сравнение BLOX с BHDG
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) are both Cryptocurrency funds from Nicholas. Both are actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.97%/yr for BHDG.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHDG
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 28.13% |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -3.79% |
Correlation
The correlation between BLOX and BHDG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLOX c BHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOX | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.91 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BHDG
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки BHDG в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -15.06% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -7.70% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -9.28% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 18.70% | +34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.44% | 18.70% | +34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.44% | 18.70% | +34.74% |
Сравнение комиссий BLOX и BHDG
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BHDG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BHDG
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.81%, тогда как BHDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.00% | 0.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BHDG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHDG is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHDG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 0.00% for BHDG.
Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.97% for BHDG.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор