Сравнение BLKC с GLXY
BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLKC и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLKC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLXY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 48.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLKC и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | -12.03% | 8.86% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.42% | -1.93% |
Correlation
The correlation between BLKC and GLXY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between BLKC and GLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLKC vs. GLXY — Ранг доходности на риск
BLKC
GLXY
Сравнение BLKC c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLKC | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Просадки
Сравнение просадок BLKC и GLXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLKC | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -33.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLKC и GLXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLKC | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 86.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 86.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 86.86% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLKC и GLXY
Дивидендная доходность BLKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как GLXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 4.39% | 7.72% | 19.66% | 1.92% | 5.40% | 0.51% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLKC and GLXY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BLKC и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор