Сравнение BLES с POW
BLES (Inspire Global Hope ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. BLES is passively managed, while POW is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLES charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности BLES и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
BLES
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLES и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 12.46% | 0.13% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between BLES and POW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLES vs. POW — Ранг доходности на риск
BLES
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLES c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLES | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLES и POW
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLES | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -20.28% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -20.28% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.56% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLES | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 33.06% | -20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 33.06% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 33.06% | -14.18% |
Сравнение комиссий BLES и POW
BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и POW
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.82% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLES and POW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
BLES has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.14% for POW.
BLES is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Inspire and VistaShares. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для BLES и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор