- ISIN
- US0561551047
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.80B
- Enterprise Value
- $7.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.90
- Коэффициент P/E
- 11.39
- Коэффициент PEG
- 2.39
- Общая выручка (12 мес.)
- £10.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £668.01M
- EBITDA (12 мес.)
- £933.56M
- Годовой диапазон
- $12.15 - $21.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 74.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCKIY
Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) снизился на 18.4% с начала года. По цене $14 за акцию BCKIY торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCKIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,490.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) показал доход в -18.41% с начала года и -4.12% за последние 12 месяцев.
Babcock International Group PLC ADR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -30.71%
- С начала года
- -18.41%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 57.30%
- 5 лет*
- 28.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BCKIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.35%, а средняя месячная доходность — +27.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +1,915.9%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -94.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BCKIY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 7 июл. 2021 г. с доходностью +1,915.9%, в то время как худший день был 17 июн. 2021 г. с доходностью -94.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.35% | -6.61% | -14.72% | -3.91% | -3.15% | -14.31% | 9.50% | -18.41% | |||||
| 2025 | 9.64% | 32.79% | 4.38% | 20.22% | 17.98% | 22.29% | -15.08% | 2.00% | 30.63% | -11.34% | -5.21% | 11.24% | 178.79% |
| 2024 | 26.98% | 8.38% | 5.10% | -2.50% | 9.80% | -7.28% | 0.44% | -5.27% | 9.25% | -4.16% | -4.19% | -4.03% | 31.52% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 9.47% | -1.89% | 0.00% | 0.00% | 30.58% | 0.21% | 0.21% | 3.15% | -3.44% | -0.39% | 39.72% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | -1.19% | -3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 0.00% | -23.00% | 4.22% | 5.30% | -16.50% |
| 2021 | 1.02% | 161.74% | 0.00% | 0.00% | -55.13% | -94.26% | 1,915.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.22% |
Метрики бенчмарка
Babcock International Group PLC ADR has an annualized alpha of 2583.73%, beta of 0.58, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2020.
- This stock captured 16.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -28.63%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2,583.73%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.72%
- Участие в снижении
- -28.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCKIY имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.24 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 9.71 | -9.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Babcock International Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.55% | 1.11% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Babcock International Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Babcock International Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Babcock International Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 13.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Babcock International Group PLC ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Babcock International Group PLC ADR показал максимальную просадку в 97.46%, зарегистрированную 17 июн. 2021 г.. Полное восстановление заняло 896 торговых сессий.
Текущая просадка Babcock International Group PLC ADR составляет 34.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.46%июнь 2021 г. | 6mo 5d | 3y 8mo | 4y 2moдек. 2020 г. - февр. 2025 г. | — |
-42.36%июнь 2026 г. | 5mo 2d | — | 5mo 20dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-21.87%авг. 2025 г. | 1mo 11d | 1mo 11d | 2mo 22dиюнь 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-18.99%нояб. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 17d | 3mo 6dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-18.25%апр. 2025 г. | 22d | 14d | 1mo 6dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BCKIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -56.78% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.36% | -9.10% | -33.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.36% | -18.90% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -25.43% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.39% | -1.00% | -33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -10.70% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 2.09% | +16.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Babcock International Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Babcock International Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCKIY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BCKIY коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCKIY по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BCKIY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCKIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BCKIY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCKIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BCKIY коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCKIY
Добавьте Babcock International Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCKIY