PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDP.TO с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDP.TO с FSLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BLDP.TO (Ballard Power Systems Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. BLDP.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, BLDP.TO returned 13.99%/yr vs 19.70%/yr for FSLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDP.TO и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BLDP.TO торгуется в CAD, в то время как FSLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSLR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLDP.TO показывает доходность 95.71%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции BLDP.TO уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 13.99% против 19.70% соответственно.

BLDP.TO

1 день
-18.93%
1 месяц
4.90%
С начала года
95.71%
6 месяцев
75.19%
1 год
253.09%
3 года*
5.28%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
13.99%

FSLR

1 день
-11.23%
1 месяц
30.84%
С начала года
8.49%
6 месяцев
9.27%
1 год
73.58%
3 года*
13.81%
5 лет*
33.55%
10 лет*
19.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDP.TO и FSLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDP.TO
Ballard Power Systems Inc.		95.71%46.44%-51.32%-24.23%-59.22%-46.64%220.91%182.93%-41.01%150.45%
FSLR
First Solar, Inc.		8.49%41.43%11.09%12.48%84.10%-12.68%73.78%25.33%-31.79%97.01%

Correlation

The correlation between BLDP.TO and FSLR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.32

The correlation between BLDP.TO and FSLR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDP.TO:

CA$2.06B

FSLR:

$30.03B

EPS

BLDP.TO:

-CA$0.27

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/S

BLDP.TO:

19.87

FSLR:

5.54

Коэффициент P/B

BLDP.TO:

3.56

FSLR:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

BLDP.TO:

CA$103.60M

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDP.TO:

CA$10.79M

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

BLDP.TO:

-CA$73.66M

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballard Power Systems Inc.

First Solar, Inc.

Часто сравнивают с BLDP.TO:
BLDP.TO с SPYBLDP.TO с GPC
Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS

Доходность на риск

BLDP.TO vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDP.TO
Ранг доходности на риск BLDP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDP.TO c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDP.TOFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.30

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.87

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.12

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

4.45

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDP.TO vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDP.TO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа FSLR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDP.TO и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDP.TOFSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.30

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.64

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BLDP.TO и FSLR

Максимальная просадка BLDP.TO за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP.TO и FSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDP.TOFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-93.82%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.88%

-34.85%

-17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.61%

-58.94%

-20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.98%

-58.94%

-35.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-58.94%

-38.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.88%

-12.07%

-74.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.68%

-52.08%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.98%

16.59%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDP.TO и FSLR

Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) имеет более высокую волатильность в 33.74% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 20.95%. Это указывает на то, что BLDP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDP.TOFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.74%

20.95%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.11%

40.66%

+17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.54%

56.88%

+25.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.26%

52.95%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.15%

49.66%

+19.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDP.TO и FSLR

Ни BLDP.TO, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDP.TO и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
19.10M
1.04B
(BLDP.TO) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BLDP.TO значения в CAD, FSLR значения в USD

Сравнение рентабельности BLDP.TO и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ballard Power Systems Inc. и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
14.2%
46.6%
Активы портфеля
BLDP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

BLDP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.86M при выручке в 19.10M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

BLDP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.21M при выручке в 19.10M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

Часто задаваемые вопросы

BLDP.TO and FSLR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDP.TO и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор