Сравнение BKHY с BEDY
BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index, while BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKHY is passively managed, while BEDY is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for BEDY.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и BEDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKHY показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BEDY с доходностью 11.63%.
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
BEDY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKHY и BEDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.83% | 0.59% |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.63% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BKHY and BEDY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHY vs. BEDY — Ранг доходности на риск
BKHY
BEDY
Сравнение BKHY c BEDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | BEDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.48 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и BEDY
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и BEDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHY | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -6.25% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.35% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и BEDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHY | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 12.02% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 12.02% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.02% | -4.66% |
Сравнение комиссий BKHY и BEDY
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BEDY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и BEDY
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BEDY в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.32% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
BKHY and BEDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.32% for BEDY.
BKHY is categorized as High Yield Bonds, while BEDY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.50% for BEDY.
Подберите оптимальное распределение для BKHY и BEDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор