Сравнение BKEM с BEDY
BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKEM is passively managed, while BEDY is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for BEDY.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и BEDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у BEDY с доходностью 11.63%.
BKEM
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 30.76%
- 1 год
- 52.98%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
BEDY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKEM и BEDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 28.54% | 1.09% |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.63% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BKEM and BEDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKEM vs. BEDY — Ранг доходности на риск
BKEM
BEDY
Сравнение BKEM c BEDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | BEDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.48 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и BEDY
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BEDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKEM | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -6.25% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -1.35% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и BEDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKEM | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 12.02% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 12.02% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 12.02% | +7.10% |
Сравнение комиссий BKEM и BEDY
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BEDY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и BEDY
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BEDY в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.32% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.47% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
BKEM and BEDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BEDY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.47% for BKEM.
BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while BEDY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.50% for BEDY.
Подберите оптимальное распределение для BKEM и BEDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор