Сравнение BKCI с BKUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI).
BKCI и BKUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCI и BKUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCI и BKUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -3.00% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.74% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у BKUI с доходностью 0.74%.
BKCI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKUI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCI и BKUI
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.
Доходность на риск
BKCI vs. BKUI — Ранг доходности на риск
BKCI
BKUI
Сравнение BKCI c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 9.52 | -9.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 20.08 | -19.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 4.99 | -3.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 17.21 | -16.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 112.11 | -110.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 9.52 | -9.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
Корреляция
Корреляция между BKCI и BKUI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и BKUI
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BKUI в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.43% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.34% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и BKUI
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCI | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -1.72% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -0.25% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -0.28% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 0.04% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и BKUI
BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCI | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.19% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 0.28% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 0.46% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 0.59% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 0.59% | +16.05% |