PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с WCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с WCN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and WCN.TO (Waste Connections, Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WCN.TO operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 30.11%/yr vs 18.98%/yr for WCN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и WCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у WCN.TO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции WCN.TO по среднегодовой доходности: 30.11% против 18.98% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%

WCN.TO

1 день
0.55%
1 месяц
1.38%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-15.08%
3 года*
7.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и WCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
WCN.TO
Waste Connections, Inc.		-8.90%-1.69%25.48%11.09%4.86%33.02%11.52%17.27%14.53%92.32%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and WCN.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.18

The correlation between BIP-UN.TO and WCN.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

WCN.TO:

CA$55.87B

EPS

BIP-UN.TO:

$0.91

WCN.TO:

$4.09

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

42.33

WCN.TO:

38.23

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.22

WCN.TO:

1.82

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

0.74

WCN.TO:

4.20

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

3.82

WCN.TO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$24.01B

WCN.TO:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$6.49B

WCN.TO:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$11.14B

WCN.TO:

$2.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с WCN.TO:
WCN.TO с WMWCN.TO с SPYWCN.TO с FFH.TOWCN.TO с H.TOWCN.TO с DGS.TOWCN.TO с GFL.TOWCN.TO с VOO

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. WCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WCN.TO
Ранг доходности на риск WCN.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c WCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIP-UN.TOWCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.71

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.91

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.72

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-1.36

+5.56

BIP-UN.TO vs. WCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа WCN.TO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и WCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и WCN.TO

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки WCN.TO в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и WCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOWCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-71.10%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-21.51%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.40%

-26.21%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-26.21%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-26.53%

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-21.70%

+20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.25%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

11.43%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и WCN.TO

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.57%, в то время как у Waste Connections, Inc. (WCN.TO) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOWCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.88%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

18.32%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

22.04%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

18.59%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

24.81%

+13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и WCN.TO

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности WCN.TO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
WCN.TO
Waste Connections, Inc.		0.86%0.75%0.65%0.72%0.68%0.61%0.78%0.75%0.74%0.74%1.22%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и WCN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
2.33B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(WCN.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и WCN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
26.9%
29.3%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

WCN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.40M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

WCN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.11M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

WCN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.75M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and WCN.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и WCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор