Сравнение BIOY с AMDY
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BIOY charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMDY
- 1 день
- 6.81%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 104.07%
- С начала года
- 112.01%
- 1 год
- 179.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 54.12%
Сравнение доходности по годам BIOY и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | -3.36% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 47.82% |
Correlation
The correlation between BIOY and AMDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
BIOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение BIOY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и AMDY
Максимальная просадка BIOY за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -53.92% | +47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.78% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -17.45% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 57.82% | -39.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 47.30% | -28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 47.30% | -28.75% |
Сравнение комиссий BIOY и AMDY
BIOY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и AMDY
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что меньше доходности AMDY в 68.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 68.73% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 13.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and AMDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIOY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIOY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 68.73%, compared with 13.82% for BIOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор