PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BINT charges 0.23%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности BINT и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

BINT

1 день
0.01%
1 месяц
4.42%
С начала года
15.75%
6 месяцев
17.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и AVGV

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		15.75%13.85%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		17.52%15.99%

Correlation

The correlation between BINT and AVGV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов BINT и AVGV

Секторы
BINT
AVGV

Технологии

24.4%
10.5%

Финансовые услуги

18.8%
21.6%

Промышленность

13.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
14.5%

Здравоохранение

7.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.9%

Сырьевые материалы

5.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.5%

Энергетика

4.6%
13.6%

Коммунальные услуги

2.8%
0.7%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Технологии

BINT
24.4%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

BINT
18.8%
AVGV
21.6%

Промышленность

BINT
13.7%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.9%
AVGV
14.5%

Здравоохранение

BINT
7.5%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

BINT
6.4%
AVGV
4.9%

Сырьевые материалы

BINT
5.7%
AVGV
7.3%

Потребительский защитный сектор

BINT
5.0%
AVGV
5.5%

Энергетика

BINT
4.6%
AVGV
13.6%

Коммунальные услуги

BINT
2.8%
AVGV
0.7%

Недвижимость

BINT
2.2%
AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLGRBINT с BLUXBINT с BLUIBINT с BDBTBINT с BLSTBINT с BVALBINT с BLUC
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

BINT vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BINT vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINTAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

1.47

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BINT и AVGV

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-17.03%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.02%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-2.29%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и AVGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.93%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.97%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

14.97%

-0.31%

Сравнение комиссий BINT и AVGV

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и AVGV

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		0.99%1.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BINT and AVGV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.99% for BINT.

They also come from different issuers: Bluemonte and Avantis. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.26% for AVGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор