Сравнение BILT с VBIL
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. BILT is actively managed, while VBIL is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности BILT и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.50%.
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.50% | 1.72% |
Correlation
The correlation between BILT and VBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BILT
VBIL
Сравнение BILT c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 13.44 | -11.44 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и VBIL
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -0.09% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.00% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 0.26% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 0.30% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 0.30% | +9.98% |
Сравнение комиссий BILT и VBIL
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и VBIL
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and VBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.33% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while VBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для BILT и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор