Сравнение BIB с BEG
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BIB is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности BIB и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 592.72%.
BIB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 10.93%
BEG
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 592.72%
- 6 месяцев
- 513.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 18.04% | -0.37% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 592.72% | 1.77% |
Correlation
The correlation between BIB and BEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. BEG — Ранг доходности на риск
BIB
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIB c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и BEG
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -59.85% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -21.19% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -16.74% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 211.95% | -171.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 211.95% | -168.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 211.95% | -165.56% |
Сравнение комиссий BIB и BEG
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и BEG
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.34% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and BEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для BIB и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор