Сравнение BGLTX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLTX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -15.62% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 14.41% против 8.78% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 14.41%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLTX и FGIAX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
BGLTX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
BGLTX
FGIAX
Сравнение BGLTX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.79 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.30 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.73 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 12.62 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.79 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.80 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGLTX и FGIAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и FGIAX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и FGIAX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -49.35% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.29% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -21.08% | -49.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -38.02% | -32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -3.06% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -7.22% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 1.79% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и FGIAX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 4.15% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 7.07% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 12.28% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.84% | 13.08% | +54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 15.17% | +35.85% |