- ISIN
- US0568235784
- Эмитент
- Baillie Gifford Funds
- Дата выпуска
- 9 июн. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) снизился на 11.4% с начала года. Текущая цена акции BGLTX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) показал доход в -11.38% с начала года и -7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGLTX составила 14.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BGLTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BGLTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2022 г. с доходностью +127.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.23% | -5.35% | -5.94% | 6.32% | -1.21% | 0.00% | -11.38% | ||||||
| 2025 | 8.16% | -3.03% | -10.05% | 3.06% | 11.61% | 5.30% | 1.00% | 2.19% | 5.39% | 1.40% | -6.74% | -1.00% | 16.38% |
| 2024 | -1.02% | 8.56% | 1.93% | -4.16% | 5.13% | 2.66% | -3.36% | 2.30% | 6.01% | -0.03% | 8.37% | -2.81% | 25.03% |
| 2023 | 16.04% | -5.01% | 7.88% | -4.67% | 6.17% | 6.49% | 5.74% | -5.77% | -8.01% | -5.73% | 15.65% | 6.66% | 36.61% |
| 2022 | -14.84% | -7.62% | 1.97% | -21.49% | -5.47% | -6.14% | 10.03% | -2.78% | -11.47% | 1.46% | 9.19% | -8.05% | -46.09% |
| 2021 | 6.27% | -1.96% | -5.97% | 6.29% | -1.37% | 8.38% | -1.50% | 1.87% | -5.80% | 10.13% | -3.55% | -8.33% | 2.47% |
Метрики бенчмарка
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund has an annualized alpha of 7.44%, beta of 1.10, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 118.70% of S&P 500 Index gains and 118.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.44%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 118.70%
- Участие в снижении
- 118.00%
Комиссия
Комиссия BGLTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGLTX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.98 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 13.78 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.93 | $3.23 | $0.03 | $1.56 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund показал максимальную просадку в 70.17%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
Текущая просадка Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund составляет 18.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -70.17%март 2022 г. | 4mo 12d | 3y 6mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -28.69%март 2020 г. | 27d | 1mo 21d | 2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.76%дек. 2018 г. | 6mo 12d | 11mo 8d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.64%март 2026 г. | 5mo 1d | — | 7mo 8dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.18%май 2021 г. | 2mo 26d | 5mo 24d | 8mo 20dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| BGLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -56.78% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -9.10% | -16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -18.90% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -25.43% | -44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -33.92% | -36.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -0.33% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.72% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.97% | +9.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGLTX
Добавьте Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGLTX