Сравнение BFOC с FBUF
BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BFOC charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности BFOC и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFOC показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
BFOC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -9.76%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFOC и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -6.98% | -9.75% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BFOC and FBUF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFOC vs. FBUF — Ранг доходности на риск
BFOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение BFOC c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFOC | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFOC и FBUF
Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFOC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -11.09% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -0.03% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -1.36% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOC и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFOC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 8.19% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 9.62% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 9.62% | +2.29% |
Сравнение комиссий BFOC и FBUF
BFOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOC и FBUF
BFOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BFOC and FBUF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BFOC.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для BFOC и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор