Сравнение BFLB с XBAP
BFLB (BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFLB и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLB показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.
BFLB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLB и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 6.36% | 1.82% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.58% | 2.07% |
Correlation
The correlation between BFLB and XBAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLB vs. XBAP — Ранг доходности на риск
BFLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение BFLB c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLB | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLB и XBAP
Максимальная просадка BFLB за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLB и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLB | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -14.57% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.69% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.73% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLB и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLB | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 3.62% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 9.98% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 9.84% | -2.06% |
Сравнение комиссий BFLB и XBAP
И BFLB, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLB и XBAP
Ни BFLB, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLB and XBAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLB and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
BFLB and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BufferLABS and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для BFLB и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор