Сравнение BFJA с JANB
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и JANB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.71% |
Correlation
The correlation between BFJA and JANB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFJA c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и JANB
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -6.52% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.22% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -1.04% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 7.36% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 7.36% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 7.36% | +7.04% |
Сравнение комиссий BFJA и JANB
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и JANB
Ни BFJA, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and JANB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
BFJA and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор