Сравнение BFAP с ARKD
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.39% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.04% |
Correlation
The correlation between BFAP and ARKD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ARKD — Ранг доходности на риск
BFAP
ARKD
Сравнение BFAP c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.25 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ARKD
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -14.03% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -4.51% | -26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -6.21% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 19.81% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.81% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.81% | +0.76% |
Сравнение комиссий BFAP и ARKD
И BFAP, и ARKD имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ARKD
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ARKD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFAP and ARKD have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for ARKD.
They also come from different issuers: First Trust and ARK.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор