Сравнение BFAP с ARKD
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.07% |
Correlation
The correlation between BFAP and ARKD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ARKD — Ранг доходности на риск
BFAP
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFAP c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ARKD
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -14.03% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -5.29% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -6.03% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 20.51% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.51% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.51% | -0.04% |
Сравнение комиссий BFAP и ARKD
И BFAP, и ARKD имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ARKD
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ARKD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFAP and ARKD have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 0.00% for ARKD.
They also come from different issuers: First Trust and ARK.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор