Сравнение BEX с SBTU
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности BEX и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- -10.59%
- 1 месяц
- -49.76%
- С начала года
- -72.70%
- 6 месяцев
- -81.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и SBTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -20.68% |
Correlation
The correlation between BEX and SBTU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.61 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и SBTU
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки SBTU в -91.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -91.09% | +72.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -91.09% | +79.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -68.54% | +59.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 161.52% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 161.52% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 161.52% | +23.15% |
Сравнение комиссий BEX и SBTU
BEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и SBTU
Ни BEX, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and SBTU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
BEX and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для BEX и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор