Сравнение BEX с SBTU
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности BEX и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- -12.70%
- 1 месяц
- -39.34%
- С начала года
- -78.65%
- 6 месяцев
- -80.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и SBTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -39.34% |
Correlation
The correlation between BEX and SBTU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и SBTU
Максимальная просадка BEX за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки SBTU в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.06% | -93.04% | +45.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -93.04% | +79.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -69.92% | +47.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.49% | 160.40% | +45.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.49% | 160.40% | +45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.49% | 160.40% | +45.09% |
Сравнение комиссий BEX и SBTU
BEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и SBTU
Ни BEX, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and SBTU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
BEX and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для BEX и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор