Сравнение BETRW с OXLC
BETRW (Better Home & Finance Holding Company) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BETRW in Mortgage Finance, OXLC in Asset Management. Over the past 5 years, BETRW returned -36.52%/yr vs -4.04%/yr for OXLC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BETRW и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETRW показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -11.64%.
BETRW
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 103.45%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.98%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам BETRW и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETRW Better Home & Finance Holding Company | 54.64% | -8.33% | -25.00% | 966.67% | -98.05% | -50.32% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -11.64% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 16.51% |
Correlation
The correlation between BETRW and OXLC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
BETRW:
$2.79M
OXLC:
$826.54M
BETRW:
-$11.87
OXLC:
-$5.82
BETRW:
0.01
OXLC:
0.92
BETRW:
0.33
OXLC:
0.80
BETRW:
$202.06M
OXLC:
$849.13M
BETRW:
$125.73M
OXLC:
$793.40M
BETRW:
-$110.34M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETRW vs. OXLC — Ранг доходности на риск
BETRW
OXLC
Сравнение BETRW c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Better Home & Finance Holding Company (BETRW) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETRW | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.49 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.90 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETRW и OXLC
Максимальная просадка BETRW за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETRW и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETRW | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -74.58% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.53% | -51.38% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.17% | -57.17% | -29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -57.17% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -36.71% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -14.07% | -68.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.36% | 28.31% | +26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETRW и OXLC
Better Home & Finance Holding Company (BETRW) имеет более высокую волатильность в 60.36% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 25.49%. Это указывает на то, что BETRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETRW | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.36% | 25.49% | +34.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 169.26% | 37.09% | +132.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 250.20% | 44.18% | +206.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 387.70% | 28.74% | +358.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 383.04% | 43.34% | +339.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETRW и OXLC
BETRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 74.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETRW Better Home & Finance Holding Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 74.98% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETRW и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Better Home & Finance Holding Company и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETRW and OXLC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETRW has higher volatility (60.36%) compared to OXLC (25.49%). In terms of maximum drawdown, BETRW dropped -99.53% vs OXLC's -74.58%.
BETRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETRW и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор