Сравнение BETH с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
BETH и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.52% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.33% | -10.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETH показывает доходность -23.96%, а EZPZ немного выше – -23.33%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -44.60%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и EZPZ
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
BETH vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BETH
EZPZ
Сравнение BETH c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.37 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.23 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.29 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.62 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.58 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между BETH и EZPZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и EZPZ
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и EZPZ
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -52.38% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -52.38% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -48.30% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -18.36% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 24.61% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и EZPZ
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 13.77% и 13.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 13.91% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 39.78% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 48.52% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 49.38% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 49.38% | +2.73% |