Сравнение BESO с ETHD
BESO (GSR Crypto Core3 ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. BESO charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BESO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BESO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESO и ETHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | -3.63% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 28.82% |
Correlation
The correlation between BESO and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BESO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение BESO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSR Crypto Core3 ETF (BESO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESO и ETHD
Максимальная просадка BESO за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -95.59% | +77.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -89.45% | +82.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -67.08% | +58.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESO и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 93.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 134.48% | -92.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 141.37% | -99.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 141.37% | -99.62% |
Сравнение комиссий BESO и ETHD
BESO берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESO и ETHD
BESO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BESO and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESO is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for BESO.
They also come from different issuers: GSR and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BESO and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для BESO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор