Сравнение BESO с CEPI
BESO (GSR Crypto Core3 ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESO charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BESO и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BESO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESO и CEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | -3.63% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 5.22% |
Correlation
The correlation between BESO and CEPI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESO vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BESO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение BESO c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSR Crypto Core3 ETF (BESO) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESO | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESO и CEPI
Максимальная просадка BESO за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESO и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESO | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -29.48% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -8.91% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -8.28% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESO и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESO | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 28.05% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 31.44% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 31.44% | +10.31% |
Сравнение комиссий BESO и CEPI
BESO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESO и CEPI
BESO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 48.56% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BESO and CEPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BESO.
CEPI has the higher dividend yield at 48.56%, compared with 0.00% for BESO.
They also come from different issuers: GSR and REX. Their fees differ too: 1.00% for BESO and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для BESO и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор