Сравнение BELT с HYP
BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BELT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BELT и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
BELT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BELT и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 17.00% | 1.25% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between BELT and HYP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELT vs. HYP — Ранг доходности на риск
BELT
HYP
Сравнение BELT c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BELT | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BELT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BELT и HYP
Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -19.58% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.11% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -6.42% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BELT и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 40.91% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 40.91% | -19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 40.91% | -19.71% |
Сравнение комиссий BELT и HYP
BELT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELT и HYP
BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BELT and HYP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BELT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BELT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BELT.
They also come from different issuers: iShares and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BELT и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор