Сравнение BELFA с HBM
BELFA (Bel Fuse Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. BELFA operates in Electronic Components (Technology), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, BELFA returned 31.01%/yr vs 14.76%/yr for HBM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BELFA и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELFA показывает доходность 48.35%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции BELFA превзошли акции HBM по среднегодовой доходности: 31.01% против 14.76% соответственно.
BELFA
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -14.04%
- 6 месяцев
- 25.78%
- С начала года
- 48.35%
- 1 год
- 152.08%
- 3 года*
- 51.44%
- 5 лет*
- 75.27%
- 10 лет*
- 31.01%
HBM
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -28.45%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 105.98%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам BELFA и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFA Bel Fuse Inc. | 48.35% | 68.98% | 39.80% | 102.03% | 117.06% | 14.81% | -16.19% | 19.66% | -36.22% | -12.91% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 4.95% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between BELFA and HBM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between BELFA and HBM shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BELFA:
$3.26B
HBM:
$9.25B
BELFA:
$9.95
HBM:
$1.65
BELFA:
22.61
HBM:
12.61
BELFA:
0.55
HBM:
0.09
BELFA:
1.77
HBM:
3.51
BELFA:
0.50
HBM:
2.34
BELFA:
$701.71M
HBM:
$2.37B
BELFA:
$275.20M
HBM:
$828.54M
BELFA:
$135.78M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELFA vs. HBM — Ранг доходности на риск
BELFA
HBM
Сравнение BELFA c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFA) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BELFA | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 2.95 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 7.76 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BELFA и HBM
Максимальная просадка BELFA за все время составила -89.86%, примерно равная максимальной просадке HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFA и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELFA | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.86% | -92.21% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.21% | -36.16% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -41.11% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.43% | -63.33% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.04% | -86.34% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.72% | -34.65% | +11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.38% | -52.32% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 13.72% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BELFA и HBM
Bel Fuse Inc. (BELFA) имеет более высокую волатильность в 26.76% по сравнению с Hudbay Minerals Inc. (HBM) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что BELFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELFA | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.76% | 20.66% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.81% | 51.49% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.64% | 61.96% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.87% | 55.90% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.23% | 58.85% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELFA и HBM
Дивидендная доходность BELFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности HBM в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFA Bel Fuse Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 0.78% | 1.60% | 1.81% | 1.48% | 1.75% | 1.10% | 0.95% | 1.64% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.10% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BELFA и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BELFA и HBM
BELFA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.60M при выручке в 178.49M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BELFA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.67M при выручке в 178.49M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
BELFA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.38M при выручке в 178.49M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
BELFA and HBM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BELFA has higher volatility (26.76%) compared to HBM (20.66%). In terms of maximum drawdown, BELFA dropped -89.86% vs HBM's -92.21%.
BELFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BELFA и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор