Сравнение BEGS с NFXS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 4.89% |
Correlation
The correlation between BEGS and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BEGS
NFXS
Сравнение BEGS c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.92 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.22 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и NFXS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -50.37% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -31.31% | -28.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -15.01% | -41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -31.31% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 11.50% | +18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и NFXS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 11.88% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 27.57% | +29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 34.44% | +33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 34.72% | +28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 34.72% | +28.98% |
Сравнение комиссий BEGS и NFXS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и NFXS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (18.71%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -39.83% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 2.92% for NFXS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Rareview and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор