Сравнение BDYN с HAIL
BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. BDYN is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности BDYN и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDYN показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.
BDYN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDYN и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 8.12% | 3.68% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 31.10% | -1.89% |
Correlation
The correlation between BDYN and HAIL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов BDYN и HAIL
Секторы
BDYN
HAIL
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
BDYN
HAIL
Финансовые услуги
BDYN
HAIL
Промышленность
BDYN
HAIL
Коммуникационные услуги
BDYN
HAIL
Потребительский циклический сектор
BDYN
HAIL
Здравоохранение
BDYN
HAIL
-
Энергетика
BDYN
HAIL
Потребительский защитный сектор
BDYN
HAIL
-
Коммунальные услуги
BDYN
HAIL
-
Сырьевые материалы
BDYN
HAIL
Недвижимость
BDYN
HAIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDYN vs. HAIL — Ранг доходности на риск
BDYN
HAIL
Сравнение BDYN c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDYN | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.20 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BDYN и HAIL
Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDYN | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -65.98% | +55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -30.85% | +29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -31.60% | +29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDYN и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDYN | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 29.32% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 31.80% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 31.73% | -17.56% |
Сравнение комиссий BDYN и HAIL
BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDYN и HAIL
Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности HAIL в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.01% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.44% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BDYN and HAIL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.
BDYN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.44% for HAIL.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для BDYN и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор