Сравнение BDTX с RGTI
BDTX (Black Diamond Therapeutics, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. BDTX operates in Biotechnology (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BDTX returned -30.31%/yr vs 19.63%/yr for RGTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDTX и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDTX показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью 9.07%.
BDTX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -27.18%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -22.88%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -30.31%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDTX и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. | -13.99% | 13.55% | -23.84% | 56.11% | -66.23% | -79.73% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between BDTX and RGTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BDTX:
$119.62M
RGTI:
$8.10B
BDTX:
-$0.76
RGTI:
-$0.71
BDTX:
1.15
RGTI:
13.89
BDTX:
$0.00
RGTI:
$10.02M
BDTX:
-$152.00K
RGTI:
$3.00M
BDTX:
-$40.34M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDTX vs. RGTI — Ранг доходности на риск
BDTX
RGTI
Сравнение BDTX c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDTX | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.36 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.14 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDTX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.97 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.15 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.15 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BDTX и RGTI
Максимальная просадка BDTX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDTX и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDTX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -96.89% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.32% | -77.10% | +18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.09% | -78.83% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.50% | -96.89% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -57.12% | -38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.60% | -58.86% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.13% | 49.04% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDTX и RGTI
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) имеет более высокую волатильность в 53.24% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 43.30%. Это указывает на то, что BDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDTX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.24% | 43.30% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 71.03% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.70% | 108.40% | -24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.73% | 128.73% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.01% | 127.22% | -3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDTX и RGTI
Ни BDTX, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDTX и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Therapeutics, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDTX and RGTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDTX has higher volatility (53.24%) compared to RGTI (43.30%). In terms of maximum drawdown, BDTX dropped -97.21% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDTX и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор