Сравнение BDTX с STTK
BDTX (Black Diamond Therapeutics, Inc.) and STTK (Shattuck Labs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BDTX returned -32.07%/yr vs -26.50%/yr for STTK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDTX и STTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDTX показывает доходность -23.46%, что значительно ниже, чем у STTK с доходностью 64.66%.
BDTX
- 1 день
- 15.53%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -23.46%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -32.07%
- 10 лет*
- —
STTK
- 1 день
- 11.50%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 64.66%
- 6 месяцев
- 83.23%
- 1 год
- 480.68%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- -26.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDTX и STTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. | -23.46% | 13.55% | -23.84% | 56.11% | -66.23% | -83.37% | -3.67% |
STTK Shattuck Labs, Inc. | 64.66% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 137.15% |
Correlation
The correlation between BDTX and STTK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BDTX:
$106.45M
STTK:
$674.53M
BDTX:
-$0.76
STTK:
-$0.59
BDTX:
1.02
STTK:
7.04
BDTX:
$0.00
STTK:
$1.00M
BDTX:
-$152.00K
STTK:
-$835.00K
BDTX:
-$40.34M
STTK:
-$48.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDTX vs. STTK — Ранг доходности на риск
BDTX
STTK
Сравнение BDTX c STTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDTX | STTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 9.60 | -9.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 26.08 | -26.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDTX и STTK
Максимальная просадка BDTX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке STTK в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDTX и STTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDTX | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -98.73% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.94% | -50.51% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.09% | -93.45% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.28% | -97.47% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.85% | -89.57% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.69% | -83.14% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 18.55% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDTX и STTK
Текущая волатильность для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) составляет 19.40%, в то время как у Shattuck Labs, Inc. (STTK) волатильность равна 36.35%. Это указывает на то, что BDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDTX | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 36.35% | -16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.18% | 57.64% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 103.15% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.02% | 118.11% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.94% | 114.60% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDTX и STTK
Ни BDTX, ни STTK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDTX и STTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Therapeutics, Inc. и Shattuck Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDTX and STTK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STTK has higher volatility (36.35%) compared to BDTX (19.40%). In terms of maximum drawdown, BDTX dropped -97.21% vs STTK's -98.73%.
STTK currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDTX и STTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор