- ISIN
- US09203E1055
- CUSIP
- 09203E105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 янв. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $103.72M
- Enterprise Value
- $87.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.76
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$152.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$40.34M
- Годовой диапазон
- $1.60 - $4.94
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDTX
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) снизился на 25.5% с начала года. По цене $2 за акцию BDTX торгуется на 63.4% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) показал доход в -25.51% с начала года и -40.46% за последние 12 месяцев.
Black Diamond Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -25.51%
- 1 год
- -40.46%
- 3 года*
- -28.49%
- 5 лет*
- -29.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BDTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +171.5%, в то время как худший месяц был май 2021 г. с доходностью -50.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BDTX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 июн. 2023 г. с доходностью +235.9%, в то время как худший день был 20 мая 2021 г. с доходностью -37.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47% | -0.80% | -13.77% | 24.41% | -16.23% | -16.67% | -2.16% | -25.51% | |||||
| 2025 | 22.43% | -23.28% | -22.89% | 9.68% | 29.41% | 12.73% | 7.26% | 3.38% | 37.82% | 2.11% | -1.29% | -36.39% | 13.55% |
| 2024 | 36.65% | 33.98% | -1.46% | 9.86% | -14.18% | -2.51% | 30.69% | 0.16% | -28.69% | -37.01% | -3.28% | -19.25% | -23.84% |
| 2023 | 66.67% | -41.00% | 6.78% | -24.34% | 30.07% | 171.51% | -26.14% | -9.65% | -14.84% | -34.49% | 24.47% | 20.09% | 56.11% |
| 2022 | -21.76% | -24.70% | -11.78% | -12.27% | -30.45% | 45.56% | 42.28% | -8.86% | -47.02% | 36.69% | -8.66% | -14.69% | -66.23% |
| 2021 | -22.71% | 13.04% | -13.36% | 9.81% | -50.75% | -7.09% | -21.58% | 5.65% | -16.24% | -9.46% | -21.67% | -11.17% | -83.37% |
Метрики бенчмарка
Black Diamond Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -13.45%, beta of 1.38, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2020.
- This stock participated in 225.71% of S&P 500 Index downside but only 108.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.45%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 108.40%
- Участие в снижении
- 225.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDTX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.24 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.71 | -10.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Black Diamond Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 97.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Black Diamond Therapeutics, Inc. составляет 95.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.21%апр. 2025 г. | 4y 9mo | — | 6y 25dиюнь 2020 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-53.95%март 2020 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dянв. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.84%июнь 2020 г. | 1mo | 10d | 1mo 10dмай 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
-17.80%май 2020 г. | 3d | 7d | 10dапр. 2020 г. - май 2020 г. | — |
Показатели просадок
| BDTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -56.78% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.94% | -9.10% | -57.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.09% | -18.90% | -64.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -25.43% | -62.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | -1.00% | -94.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.85% | -10.70% | -68.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.83% | 2.09% | +38.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Black Diamond Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Black Diamond Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BDTX коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDTX
Добавьте Black Diamond Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDTX