- ISIN
- US09203E1055
- CUSIP
- 09203E105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 янв. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $119.62M
- Enterprise Value
- $103.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.76
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$152.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$40.34M
- Годовой диапазон
- $1.93 - $4.94
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDTX
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) снизился на 14.0% с начала года. По цене $2 за акцию BDTX торгуется на 57.7% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) показал доход в -13.99% с начала года и -17.72% за последние 12 месяцев.
Black Diamond Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -27.18%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -22.88%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -30.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BDTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +171.5%, в то время как худший месяц был май 2021 г. с доходностью -50.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BDTX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 июн. 2023 г. с доходностью +235.9%, в то время как худший день был 20 мая 2021 г. с доходностью -37.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47% | -0.80% | -13.77% | 24.41% | -16.23% | -5.86% | -13.99% | ||||||
| 2025 | 22.43% | -23.28% | -22.89% | 9.68% | 29.41% | 12.73% | 7.26% | 3.38% | 37.82% | 2.11% | -1.29% | -36.39% | 13.55% |
| 2024 | 36.65% | 33.98% | -1.46% | 9.86% | -14.18% | -2.51% | 30.69% | 0.16% | -28.69% | -37.01% | -3.28% | -19.25% | -23.84% |
| 2023 | 66.67% | -41.00% | 6.78% | -24.34% | 30.07% | 171.51% | -26.14% | -9.65% | -14.84% | -34.49% | 24.47% | 20.09% | 56.11% |
| 2022 | -21.76% | -24.70% | -11.78% | -12.27% | -30.45% | 45.56% | 42.28% | -8.86% | -47.02% | 36.69% | -8.66% | -14.69% | -66.23% |
| 2021 | -22.71% | 13.04% | -13.36% | 9.81% | -50.75% | -7.09% | -21.58% | 5.65% | -16.24% | -9.46% | -21.67% | -11.17% | -83.37% |
Метрики бенчмарка
Black Diamond Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -14.96%, beta of 1.38, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2020.
- This stock participated in 222.97% of S&P 500 Index downside but only 106.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.96%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 106.20%
- Участие в снижении
- 222.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDTX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.98 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.78 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Black Diamond Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 97.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Black Diamond Therapeutics, Inc. составляет 95.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.21%апр. 2025 г. | 4y 9mo | — | 5y 11moиюнь 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.95%март 2020 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dянв. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.84%июнь 2020 г. | 1mo | 10d | 1mo 10dмай 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -17.80%май 2020 г. | 3d | 7d | 10dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| BDTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -56.78% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.32% | -9.10% | -49.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.09% | -18.90% | -64.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.50% | -25.43% | -65.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -0.33% | -95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.60% | -10.72% | -67.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.13% | 1.97% | +33.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Black Diamond Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Black Diamond Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BDTX коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDTX
Добавьте Black Diamond Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDTX