Сравнение BDT.TO с SFM
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 15.31%/yr for SFM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BDT.TO превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 21.30% против 15.31% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
SFM
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- -43.73%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 28.05%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.67% | -40.16% | 186.49% | 45.09% | 15.97% | 47.59% | 1.41% | -21.09% | 4.67% | 19.99% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and SFM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between BDT.TO and SFM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
SFM:
$8.25B
BDT.TO:
CA$0.89
SFM:
$5.20
BDT.TO:
65.08
SFM:
16.62
BDT.TO:
5.87
SFM:
0.60
BDT.TO:
0.93
SFM:
0.95
BDT.TO:
7.46
SFM:
5.75
BDT.TO:
CA$3.46B
SFM:
$8.90B
BDT.TO:
CA$334.40M
SFM:
$3.41B
BDT.TO:
CA$190.07M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск
BDT.TO
SFM
Сравнение BDT.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.82 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.70 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | -0.97 | +14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и SFM
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, примерно равная максимальной просадке SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -64.75% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -62.66% | +37.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -64.75% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -64.75% | +21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -64.75% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -52.13% | +42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -30.62% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 45.18% | -36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и SFM
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 12.71% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 30.68% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 46.48% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 39.96% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 38.50% | -4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и SFM
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и SFM
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and SFM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор