Сравнение BDT.TO с EME
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 34.77%/yr for EME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и EME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как EME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 21.30% против 34.77% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
EME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 77.71%
- 3 года*
- 69.86%
- 5 лет*
- 50.18%
- 10 лет*
- 34.77%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.55% | 28.89% | 129.16% | 42.56% | 24.21% | 39.86% | 3.95% | 39.20% | -20.52% | 8.23% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and EME is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between BDT.TO and EME shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
EME:
$37.08B
BDT.TO:
CA$0.89
EME:
$29.65
BDT.TO:
65.08
EME:
27.76
BDT.TO:
5.87
EME:
0.65
BDT.TO:
0.93
EME:
2.09
BDT.TO:
7.46
EME:
9.59
BDT.TO:
CA$3.46B
EME:
$17.75B
BDT.TO:
CA$334.40M
EME:
$3.47B
BDT.TO:
CA$190.07M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. EME — Ранг доходности на риск
BDT.TO
EME
Сравнение BDT.TO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.20 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 7.67 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и EME
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки EME в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -63.47% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -24.40% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -37.35% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -37.35% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -44.47% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -10.33% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -13.88% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 10.17% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и EME
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 10.87% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 26.74% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 38.78% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 34.18% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 33.73% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и EME
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и EME
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and EME have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор