PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGI.TO с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDGI.TO с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 14.90%/yr for TVE.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDGI.TO и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 63.75%. За последние 10 лет акции BDGI.TO превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 17.54% против 14.90% соответственно.

BDGI.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
12.52%
С начала года
24.90%
6 месяцев
17.10%
1 год
101.85%
3 года*
53.56%
5 лет*
20.62%
10 лет*
17.54%

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGI.TO и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		24.90%106.79%-10.29%56.01%-14.16%-14.97%10.27%10.51%20.89%-14.08%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%

Correlation

The correlation between BDGI.TO and TVE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.18

The correlation between BDGI.TO and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDGI.TO:

CA$3.07B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

BDGI.TO:

$2.01

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

BDGI.TO:

2.30

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

BDGI.TO:

7.55

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

BDGI.TO:

$955.05M

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDGI.TO:

$221.07M

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

BDGI.TO:

$178.82M

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

BDGI.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGI.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGI.TOTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
5.16

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.82

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

18.36

-14.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

58.84

-48.78

BDGI.TO vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGI.TO на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGI.TO и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGI.TO и TVE.TO

Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGI.TOTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.09%

-94.30%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-9.99%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.75%

-34.89%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-53.72%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-91.68%

+30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.60%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-51.13%

+31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.11%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGI.TO и TVE.TO

Текущая волатильность для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) составляет 9.01%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGI.TOTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

15.63%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

29.53%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

35.60%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

43.76%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

52.95%

-18.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGI.TO и TVE.TO

Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
203.24M
375.55M
(BDGI.TO) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDGI.TO значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BDGI.TO и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
24.5%
48.7%
Активы портфеля
BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

BDGI.TO and TVE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор