Сравнение BCTK с TSXU
BCTK (Baron Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). BCTK is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCTK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 26.06%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
BCTK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 26.06% | 1.80% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 5.37% |
Correlation
The correlation between BCTK and TSXU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BCTK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCTK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 3.95 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок BCTK и TSXU
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -35.62% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.07% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.54% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 78.90% | -51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 78.90% | -51.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 78.90% | -51.97% |
Сравнение комиссий BCTK и TSXU
BCTK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и TSXU
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and TSXU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCTK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCTK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for BCTK.
BCTK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Baron Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор