Сравнение BCKIY с BLDP
BCKIY (Babcock International Group PLC ADR) and BLDP (Ballard Power Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BCKIY in Engineering & Construction, BLDP in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BCKIY returned 28.49%/yr vs -29.17%/yr for BLDP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCKIY и BLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKIY показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у BLDP с доходностью 6.30%.
BCKIY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -31.31%
- С начала года
- -18.14%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 57.47%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- —
BLDP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -35.10%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -29.17%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам BCKIY и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | -18.14% | 178.79% | 31.52% | 39.72% | -16.50% | 37.22% | -62.18% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 6.30% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 151.34% |
Correlation
The correlation between BCKIY and BLDP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.06 |
The correlation between BCKIY and BLDP shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCKIY:
$6.83B
BLDP:
$813.98M
BCKIY:
£0.90
BLDP:
-$0.27
BCKIY:
0.52
BLDP:
7.79
BCKIY:
8.49
BLDP:
1.40
BCKIY:
£10.04B
BLDP:
$103.13M
BCKIY:
£668.01M
BLDP:
$11.79M
BCKIY:
£933.56M
BLDP:
-$77.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKIY vs. BLDP — Ранг доходности на риск
BCKIY
BLDP
Сравнение BCKIY c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKIY | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.81 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.63 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKIY и BLDP
Максимальная просадка BCKIY за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKIY и BLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKIY | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -99.55% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.36% | -57.68% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.36% | -78.88% | +36.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -94.73% | +52.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.18% | -97.96% | +63.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -82.25% | +52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.12% | 28.83% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKIY и BLDP
Текущая волатильность для Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) составляет 13.54%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что BCKIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKIY | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 19.38% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 63.25% | -34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 82.26% | -44.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.89% | 69.53% | -27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 792.61% | 69.54% | +723.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKIY и BLDP
Дивидендная доходность BCKIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BLDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | 0.67% | 0.55% | 1.11% | 0.45% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCKIY и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group PLC ADR и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCKIY и BLDP
BCKIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
BCKIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
BCKIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 42.53M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.
Часто задаваемые вопросы
BCKIY and BLDP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (19.38%) compared to BCKIY (13.54%). In terms of maximum drawdown, BCKIY dropped -97.46% vs BLDP's -99.55%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCKIY и BLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор