Сравнение BCKIY с BLDP
BCKIY (Babcock International Group PLC ADR) and BLDP (Ballard Power Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BCKIY in Engineering & Construction, BLDP in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BCKIY returned 130.25%/yr vs -27.52%/yr for BLDP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCKIY и BLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKIY показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у BLDP с доходностью 42.52%.
BCKIY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -21.54%
- 3 года*
- 52.97%
- 5 лет*
- 130.25%
- 10 лет*
- —
BLDP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -40.56%
- С начала года
- 42.52%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 139.74%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -27.52%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам BCKIY и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | -24.96% | 178.79% | 31.52% | 39.72% | -16.50% | 37.22% | -62.18% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 42.52% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 151.34% |
Correlation
The correlation between BCKIY and BLDP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.06 |
The correlation between BCKIY and BLDP shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCKIY:
$6.43B
BLDP:
$1.09B
BCKIY:
£0.90
BLDP:
-$0.27
BCKIY:
0.49
BLDP:
10.47
BCKIY:
7.93
BLDP:
1.88
BCKIY:
£10.04B
BLDP:
$103.13M
BCKIY:
£668.01M
BLDP:
$11.79M
BCKIY:
£933.56M
BLDP:
-$77.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKIY vs. BLDP — Ранг доходности на риск
BCKIY
BLDP
Сравнение BCKIY c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKIY | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.78 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.31 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKIY и BLDP
Максимальная просадка BCKIY за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKIY и BLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKIY | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -99.55% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.74% | -50.50% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.74% | -78.88% | +39.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -94.73% | +54.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.66% | -97.26% | +57.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -82.23% | +52.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 26.40% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKIY и BLDP
Текущая волатильность для Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) составляет 11.58%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что BCKIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKIY | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 27.44% | -15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 61.70% | -32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 83.35% | -45.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 867.45% | 69.39% | +798.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 796.34% | 70.99% | +725.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKIY и BLDP
Дивидендная доходность BCKIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BLDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | 0.74% | 0.55% | 1.11% | 0.45% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCKIY и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group PLC ADR и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCKIY и BLDP
BCKIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
BCKIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
BCKIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 42.53M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.
Часто задаваемые вопросы
BCKIY and BLDP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (27.44%) compared to BCKIY (11.58%). In terms of maximum drawdown, BCKIY dropped -97.46% vs BLDP's -99.55%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCKIY и BLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор