PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCCL.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

BCCL.NEO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.35%-17.22%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.35%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

BCCL.NEO

1 день
0.35%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-29.35%
6 месяцев
-51.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий BCCL.NEO и UMAX.TO

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCCL.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.95

-1.82

Корреляция

Корреляция между BCCL.NEO и UMAX.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и UMAX.TO

BCCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%.

TTM202520242023
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCCL.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-10.09%

-47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.53%

-1.83%

-52.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-2.05%

-18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и UMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.82%

7.74%

+43.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.82%

8.66%

+42.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

8.66%

+42.16%