Сравнение BCAX с CADL
BCAX (Bicara Therapeutics Inc) and CADL (Candel Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, BCAX returned 81.65% vs 53.04% for CADL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCAX и CADL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAX показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у CADL с доходностью 55.75%.
BCAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CADL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 55.75%
- 6 месяцев
- 75.30%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 79.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCAX и CADL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc | 18.84% | -3.39% | -25.59% |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 55.75% | -34.91% | 23.82% |
Correlation
The correlation between BCAX and CADL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BCAX:
$1.21B
CADL:
$548.78M
BCAX:
-$2.80
CADL:
-$0.97
BCAX:
2.36
CADL:
3.98
BCAX:
$0.00
CADL:
$0.00
BCAX:
$0.00
CADL:
-$600.00K
BCAX:
-$169.60M
CADL:
-$71.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAX vs. CADL — Ранг доходности на риск
BCAX
CADL
Сравнение BCAX c CADL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bicara Therapeutics Inc (BCAX) и Candel Therapeutics, Inc. (CADL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAX | CADL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.44 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 2.54 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAX | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.03 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BCAX и CADL
Максимальная просадка BCAX за все время составила -67.82%, что меньше максимальной просадки CADL в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAX и CADL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAX | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.82% | -94.33% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -37.04% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.12% | -37.14% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -62.79% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 20.98% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAX и CADL
Текущая волатильность для Bicara Therapeutics Inc (BCAX) составляет 14.28%, в то время как у Candel Therapeutics, Inc. (CADL) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что BCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAX | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 16.28% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 53.92% | -18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.48% | 72.87% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.40% | 167.21% | -89.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.40% | 167.21% | -89.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAX и CADL
Ни BCAX, ни CADL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAX и CADL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bicara Therapeutics Inc и Candel Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCAX and CADL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.28%) compared to BCAX (14.28%). In terms of maximum drawdown, BCAX dropped -67.82% vs CADL's -94.33%.
BCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAX и CADL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор