Сравнение BBY.L с FIX
BBY.L (Balfour Beatty plc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BBY.L returned 16.44%/yr vs 52.04%/yr for FIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBY.L и FIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBY.L торгуется в GBp, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBY.L показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 102.39%. За последние 10 лет акции BBY.L уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 16.44% против 52.04% соответственно.
BBY.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 71.74%
- 3 года*
- 35.84%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 16.44%
FIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 102.39%
- 6 месяцев
- 93.67%
- 1 год
- 286.68%
- 3 года*
- 124.21%
- 5 лет*
- 88.90%
- 10 лет*
- 52.04%
Сравнение доходности по годам BBY.L и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 19.40% | 60.14% | 41.45% | 1.07% | 33.46% | -1.39% | 5.28% | 7.22% | -14.87% | 11.65% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 102.39% | 105.13% | 110.50% | 70.64% | 30.89% | 90.77% | 3.59% | 10.69% | 6.71% | 20.71% |
Correlation
The correlation between BBY.L and FIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between BBY.L and FIX shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBY.L:
£4.19B
FIX:
$66.19B
BBY.L:
£0.87
FIX:
$34.64
BBY.L:
9.64
FIX:
54.21
BBY.L:
0.25
FIX:
0.82
BBY.L:
0.24
FIX:
6.54
BBY.L:
3.67
FIX:
23.51
BBY.L:
£17.72B
FIX:
$10.14B
BBY.L:
£872.00M
FIX:
$2.55B
BBY.L:
£509.00M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBY.L vs. FIX — Ранг доходности на риск
BBY.L
FIX
Сравнение BBY.L c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balfour Beatty plc (BBY.L) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBY.L | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.69 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 18.17 | -12.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.85 | 61.56 | -37.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBY.L и FIX
Максимальная просадка BBY.L за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки FIX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY.L и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBY.L | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -48.45% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -15.59% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -48.45% | +31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -48.45% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -48.45% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -8.05% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -13.11% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.60% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBY.L и FIX
Текущая волатильность для Balfour Beatty plc (BBY.L) составляет 7.05%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что BBY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBY.L | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 15.37% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 37.10% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 53.66% | -31.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 44.27% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 42.42% | -15.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBY.L и FIX
Дивидендная доходность BBY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBY.L и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balfour Beatty plc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBY.L и FIX
BBY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
BBY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BBY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
BBY.L and FIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBY.L и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор