Сравнение BBD-B.TO с IESC
BBD-B.TO (Bombardier Inc) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BBD-B.TO in Aerospace & Defense, IESC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, BBD-B.TO returned 20.28%/yr vs 50.26%/yr for IESC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBD-B.TO и IESC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBD-B.TO торгуется в CAD, в то время как IESC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBD-B.TO показывает доходность 32.97%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 96.86%. За последние 10 лет акции BBD-B.TO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 20.28% против 50.26% соответственно.
BBD-B.TO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 16.29%
- С начала года
- 32.97%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 199.93%
- 3 года*
- 69.11%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 20.28%
IESC
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 65.45%
- 1 год
- 181.68%
- 3 года*
- 143.28%
- 5 лет*
- 75.56%
- 10 лет*
- 50.26%
Сравнение доходности по годам BBD-B.TO и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD-B.TO Bombardier Inc | 32.97% | 138.87% | 83.71% | 1.80% | 24.45% | 250.00% | -75.13% | -4.93% | -33.00% | 40.28% |
IESC IES Holdings, Inc. | 96.86% | 84.74% | 175.15% | 117.42% | -25.31% | 9.94% | 75.17% | 58.22% | -2.28% | -16.02% |
Correlation
The correlation between BBD-B.TO and IESC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between BBD-B.TO and IESC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBD-B.TO:
CA$31.21B
IESC:
$15.14B
BBD-B.TO:
$9.32
IESC:
$18.85
BBD-B.TO:
23.84
IESC:
39.78
BBD-B.TO:
0.61
IESC:
0.48
BBD-B.TO:
2.32
IESC:
4.17
BBD-B.TO:
$9.60B
IESC:
$3.63B
BBD-B.TO:
$1.88B
IESC:
$931.31M
BBD-B.TO:
$1.70B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD-B.TO vs. IESC — Ранг доходности на риск
BBD-B.TO
IESC
Сравнение BBD-B.TO c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BBD-B.TO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBD-B.TO | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.39 | 8.27 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.20 | 24.02 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBD-B.TO и IESC
Максимальная просадка BBD-B.TO за все время составила -96.85%, примерно равная максимальной просадке IESC в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD-B.TO и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBD-B.TO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -97.03% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -22.12% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -50.15% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.64% | -53.10% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -53.10% | -41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | 0.00% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.04% | -48.03% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 7.60% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD-B.TO и IESC
Текущая волатильность для Bombardier Inc (BBD-B.TO) составляет 11.91%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что BBD-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBD-B.TO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 15.97% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 51.05% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.28% | 63.13% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 54.45% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.28% | 48.71% | +11.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD-B.TO и IESC
Ни BBD-B.TO, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD-B.TO и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD-B.TO и IESC
BBD-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
BBD-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BBD-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
BBD-B.TO and IESC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBD-B.TO и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор