PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBD-B.TO с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBD-B.TO с APLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBD-B.TO (Bombardier Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BBD-B.TO returned 20.28%/yr vs 127.09%/yr for APLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBD-B.TO и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bombardier Inc (BBD-B.TO) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBD-B.TO торгуется в CAD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBD-B.TO показывает доходность 32.97%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 77.86%. За последние 10 лет акции BBD-B.TO уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 20.28% против 127.09% соответственно.

BBD-B.TO

1 день
-0.80%
1 месяц
16.29%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.16%
1 год
199.93%
3 года*
69.11%
5 лет*
63.28%
10 лет*
20.28%

APLD

1 день
3.26%
1 месяц
-4.13%
С начала года
77.86%
6 месяцев
55.62%
1 год
249.35%
3 года*
71.83%
5 лет*
118.57%
10 лет*
127.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBD-B.TO и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBD-B.TO
Bombardier Inc		32.97%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%
APLD
Applied Digital Corporation		77.86%206.29%22.95%257.59%-53.30%11,784.02%374.40%-36.79%78.86%-37.84%

Correlation

The correlation between BBD-B.TO and APLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.06

Over the past year, BBD-B.TO and APLD have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBD-B.TO:

CA$31.21B

APLD:

$11.60B

EPS

BBD-B.TO:

$9.32

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

BBD-B.TO:

2.32

APLD:

28.94

Общая выручка (12 мес.)

BBD-B.TO:

$9.60B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBD-B.TO:

$1.88B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

BBD-B.TO:

$1.70B

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bombardier Inc

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

BBD-B.TO vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBD-B.TO c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BBD-B.TO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBD-B.TOAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.34

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.96

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.39

5.06

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.20

12.02

+19.18

BBD-B.TO vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBD-B.TO на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD-B.TO и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBD-B.TO и APLD

Максимальная просадка BBD-B.TO за все время составила -96.85%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD-B.TO и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBD-B.TOAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-99.78%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-49.63%

+31.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-75.60%

+36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.64%

-81.69%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.84%

-89.96%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-13.10%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.04%

-74.88%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

21.38%

-14.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BBD-B.TO и APLD

Текущая волатильность для Bombardier Inc (BBD-B.TO) составляет 11.91%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.18%. Это указывает на то, что BBD-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBD-B.TOAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

33.18%

-21.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.80%

80.74%

-41.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.28%

107.40%

-56.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.79%

164.77%

-109.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.28%

300.82%

-240.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD-B.TO и APLD

Ни BBD-B.TO, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBD-B.TO и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.57B
161.76M
(BBD-B.TO) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBD-B.TO и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bombardier Inc и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
15.6%
51.0%
Активы портфеля
BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

BBD-B.TO and APLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBD-B.TO и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор