Сравнение BBB с IBIC
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности BBB и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | -0.14% |
Correlation
The correlation between BBB and IBIC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. IBIC — Ранг доходности на риск
BBB
IBIC
Сравнение BBB c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.10 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 15.70 | -15.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 53.10 | -53.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и IBIC
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -0.90% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -0.27% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.08% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.10% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.08% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и IBIC
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.31% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 0.70% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 0.91% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 1.56% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 1.56% | +20.30% |
Сравнение комиссий BBB и IBIC
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и IBIC
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and IBIC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -0.35% for BBB. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор