Сравнение BAVA с CEPI
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и CEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 8.40% |
Correlation
The correlation between BAVA and CEPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAVA vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение BAVA c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAVA | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и CEPI
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -29.48% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -7.50% | -27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -8.27% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 28.01% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 31.46% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 31.46% | +21.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и CEPI
BAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BAVA and CEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for BAVA.
They also come from different issuers: Bitwise and REX.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор