Сравнение BAVA с AETH
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и AETH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -14.48% |
Correlation
The correlation between BAVA and AETH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAVA vs. AETH — Ранг доходности на риск
BAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AETH
Сравнение BAVA c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAVA | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и AETH
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -51.08% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -47.37% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -25.61% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и AETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 43.36% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 53.90% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 53.90% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и AETH
BAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BAVA Bitwise Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAVA and AETH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for BAVA.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор